해성디에스 주가 전망 차트 분석 자동차 반도체 부품 PCB DDR5 관련주

해성디에스의 주가 전망 및 차트 분석을 통해 대응 전략을 이야기해 보겠습니다. 해성디에스는 자동차 반도체 부품 PCB DDR5 관련주로 차량용 반도체 부품 등을 제조하는 기업입니다. 해성디에스 소개, 재무정보, 매매동향, 해성디에스 주가 기술적(차트) 분석, 해성디에스 주가 전망에 대해 살펴보겠습니다. 주식 매매를 하는 데 있어서 투자자 분들에게 도움이 되었으면 합니다.

 

해성디에스 소개

반도체용 패키지 기판과 리드 프레임을 생산 및 판매하는 부품 및 소재 전문 회사입니다. 주요 제품은 FBGA, FC-FBGA, IC, LED, QFN, LOC, QFP, 그래핀, 티온밴드 등으로 PC, Sever 등 메모리 반도체 패키징 재료 또는 모바일 기기 및 자동차 반도체 패키징 재료가 됩니다. 매출구성은 리드프레임이 약 65%, Package Substrate가 약 35% 수준으로 이루어져 있습니다.삼성전자, SK하이닉스, LG디스플레이, LG전자, 삼성SDI, 현대자동차, 기아자동차 등 국내 주요 기업에 공급되고 있습니다.

 

재무정보

매출액, 영업이익, 당기 순이익 등 간략하게 재무 정보를 알아보겠습니다.

해성디에스 재무정보

2021년 매출액 6,554억, 영업이익 863억, 당기순이익 711억에서 2022년 매출액 8,394억, 영업이익 2,044억, 당기순이익 1,594억으로 2021년 대비 2022년 매출액은 28.07% 증가, 영업이익 136.84% 증가, 당기순이익은 124.19%로 증가했습니다.

 

매매 동향

해성디에스 개인, 외국인 및 기관, 기타 법인의 매매 동향을 살펴보겠습니다.

해성디에스 매매동향

현재(6월 19일) 외국인은 -52,853주 순매수, 기관은 77,884주 순매수, 개인은 -24,780주 순매수, 기타 법인은 주 -567 순매수를 하였습니다.

 

기술적(차트) 분석

해성디에스 6월 19일 거래량은 270,455주(64.00%), 주가는 56,900원(2.15%)으로 상승 마감했습니다.

해성디에스 주식 차트

 

6월 19일 57,100원(고가기준)까지 상승 후에 종가상으로 현재 6월 19일 56,900원(2.15%)으로 소폭 상승 마감을 했습니다. 개인적인 관점에서 해성디에스 주가 차트를 기술적 분석(차트)을 해보겠습니다. 해성디에스 주가가 분석과 다르게 흘러갈 수도 있으니 참고해서 봐주시길 바랍니다 (*참고로 국내 및 미국 등 돌발 호재 및 악재로 인한 변수는 제외하고 분석을 진행합니다.)

 

5월 17일부터 상승을 하여 중간에 조정을 받고 4월 11일 54,600원(고가)을 6월 16일에 넘어서며 현재(6월 19일) 56,900원에 마감을 했습니다. 현 위치에서 하락을 해서 아니면 조정 중에 5일선을 종가상 지지하지 못하고, 하락하면 약 52,000원 전후를 종가상 지켜내는지 확인이 필요할 것으로 생각이 듭니다. 10일선을 지지하지 못하고 52,000원 전후까지 내려와서 지지를 한 후에 재차 10일선에 종가상 안착을 하면 다시 상승할 기대감을 가질 수 있을 것으로 생각이 듭니다. 만약에 52,000원 전후를 종가상 지켜내지 못하고 하락하면 대략 49,000원 전후를 지켜내야 조정은 길어지겠지만 현 추세를 이어갈 것으로 생각이 듭니다.

 

현 위치에서 바로 상승을 하든 아니면 소폭 상승 or 소폭 하락을 하면서 횡보 조정 중에 종가상 5일선 or 10일선을 지지하면서 상승을 하게 되는 경우, 상승 중에 조정이 시작되어 20일선 전후가 종가상 무너지면 리스크 관리가 필요할 것으로 생각이 듭니다. 

 

위에서 설명한 것처럼 현 위치에서 10일선을 지지하지 못하고 하락한 후에 조정을 받고 다시 상승을 하거나 아니면 5,10일선을 지지하면서 상승을 하여 약 63,000 ~ 65,000원 전후에 도달하면 조정의 가능성을 생각하고 대응을 할 필요가 있을 것으로 생각이 듭니다. 이때 조정 후에 하락 추세로 돌아설지 아니면 2022년 4월 27일 74,700원(고가)을 넘어서기 위한 준비를 할지는 그때 호재나 기타 여러 상황을 보고 다시 판단을 해야 할 것으로 생각을 합니다. 만약 74,700원을 넘어서 상승을 하게 되면 종가상 20일선 전후가 무너지면 매도의 관점으로 리스크 관리가 필요하겠습니다.

 

* 기술적(차트) 분석으로 주식 종목을 선정하는 경우 이평선, 거래량, 월봉, 주봉, 일봉, 분봉 등 분석 및 보조지표 등(RSI, MACD, 볼린저 밴드 기타 등)을 분석하여 몇 가지 방향에 대해 미리 생각해 놓고 대응하는 전략을 세우시길 바랍니다. 본인이 생각하는 방향과 다르게 갈 때 관망하는 자세도 필요하겠습니다.

 

해성디에스 주가 전망

해성디에스는 1분기 실적이 매출액은 전년동기대비 1924억 원으로 4% 감소, 영업이익은 311억 원으로 36% 감소했습니다. 환율하락, 판가 인하, 고정비 증가 등으로 특히, 영업이익이 감소 폭이 큰 것으로 분석되고 있습니다.

 

증권가는 세계 경기 둔화로 인해 소비가 감소하고, 재고 조정으로 해성디에스 올해 매출액은 전년대비 11%, 영업익은 40% 감소할 것으로 전망하고 있으나, 자동차 반도체 매출 비중의 증가, 신규 고객사 확대, 글로벌 차량용 반도체 업체들의 설비 투자 확대가 이어지고 있어서 수혜가 지속될 것으로 전망하고 있습니다.

 

 

해성디에스의 DDR5 매출 상승이 기대한 것보다 빠르게 상승하고 있는 것으로 증권가는 분석하고 있습니다. 패키지기판 내 DDR5의 매출은 1분기 대비 큰 폭으로 증가하여 97억 원에서 2분기에는 170억 원으로 예상됩니다. 전장용 리드프레임 매출액과 DDR5의 높은 수요로 인해 실적이 개선될 것으로 기대되고 있습니다. DDR5부터는 릴투릴(reel-to-reel) 생산 방식을 도입하여 생산성과 원가 경쟁력이 향상되었으며, 이로 인해 DDR5의 매출과 점유율이 높아지고 있습니다.

 

전장용 리드프레임의 높은 수익성과 DDR5의 매출 증가로 하반기에 실적 회복에 대한 기대감이 높아지고 있습니다. 이에 주가도 반응하면서 움직일 것으로 기대가 됩니다. 주가는 올해 1월 3일 저점을 기록한 후에 저점을 높여가면서 상승 추세 속에 있습니다. 그러나 상승 추세가 얼마나 지속될지 알 수는 없습니다. 주가가 상승을 하면 위 차트 분석에서 설명한 내용을 참조해서 대응을 하면 될 것 같습니다.

 

* 종목에 대한 분석은 저의 주관적인 의견이며 특정 주식 종목 추천을 하는 것이 아닙니다. 투자에 있어서 참고 사항일 뿐 매수, 매도는 본인의 판단과 분석에 의해서 결정을 하시기 바라며 이에 대한 책임은 투자자 본인에게 있음을 알립니다.

 

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