성일하이텍의 주가 전망 및 차트 분석을 통해 대응 전략을 이야기해 보겠습니다. 성일하이텍은 2차 전지 폐배터리 재활용 관련주로 2차 전지로부터 니켈, 리튬 등을 추출하여 리사이클링을 하는 기업입니다. 성일하이텍의 소개, 재무정보, 매매동향, 기술적(차트) 분석, 주가 전망에 대해 살펴보겠습니다. 주식 매매를 하는 데 있어서 투자자 분들에게 도움이 되길 바랍니다.
성일하이텍 소개
성일하이텍은 전북 군산시에 본사를 둔 폐배터리 재활용 기업입니다. 2차 전지 리사이클링 전문 업체로 코발트, 리튬 등의 유가금속을 추출하여 재활용하는 사업을 하고 있습니다. 셀업체 및 글로벌 완성차 OEM업체 중심으로 안정적 수급망 및 거점을 구축하였으며, 기존 배터리 제조 과정에서 나오는 스크랩뿐 아니라 사용 후 전기차, ESG배터리도 원재료로 확보하고 있습니다. 전처리 공정을 담당하는 리사이클링 파크와 제련 및 제품화를 진행하는 하이드로 센터를 통해 2차 전지 리사이클링 관련 일괄 공정 보유하고 있습니다.
재무정보
매출액, 영업이익, 당기 순이익 등 간략하게 재무 정보를 알아보겠습니다.
2021년 매출액 1,473억, 영업이익 169억, 당기순이익 -88억에서 2022년 매출액 2,99억, 영업이익 483억, 당기순이익 391억으로 2021년 대비 2022년 매출액은 83.23% 증가, 영업이익 185.8% 증가, 당기순이익은 544.31%로 큰 폭으로 증가했습니다
매매 동향
개인, 외국인 및 기관, 기타 법인의 매매 동향을 살펴보겠습니다.
오늘(5월 4일) 외국인은 29,514주 순매수, 기관은 -772 순매수, 개인은 -26,142 순매수, 기타 법인은 -1,570 순매수를 하였습니다.
기술적(차트) 분석
5월 4일 거래량은 141,160(161.48%) 주, 주가는 140,500원(3.77%)으로 상승 마감했습니다.
3월 6일 187,500원(고가기준)까지 상승 후에 하락하여 현재 5월 4일 140,500원으로 소폭 상승 마감을 했습니다. 개인적인 관점에서 기업의 기술적 분석(차트)을 해보겠습니다. 주가가 분석과 다르게 흘러갈 수도 있으니 참고해서 봐주시길 바랍니다 (*참고로 국내 및 미국 등 돌발 호재 및 악재로 인한 변수는 제외하고 분석을 진행합니다.)
저점 or 120일선 지지여부(바닥 확인 과정 필요)
1월 20일부터 상승을 시작하여 3월 6일 187,500원(고가)에 도달한 후 하락 추세를 이어오다가 현재 5월 4일 140,500원에 위치하고 있습니다. 3월 6일부터 하락하여 가격 조정을 거친 후 주가는 4월 25 ~ 5월 4일까지는 횡보 중입니다. 여기서 저점인 133,300원(5월 4) 일 or 120일선을 주가가 종가 기준으로 지지하면서 기간 조정을 하면 공시나 기타 폐배터리 관련주에 관련한 호재가 나오면 상승을 기대할 수 있겠습니다.
120일선을 지지하지 못해도 120일선에 걸쳐 넘나들면서 120일선 우상향 방향에 맞춰서 주가가 따라가는 것도 나쁘지 않다고 판단됩니다.
120일선이 무너져 하락이 깊어지면 그때 다시 저점을 확인하는 과정을 살펴봐야겠습니다.
* 기술적(차트) 분석으로 주식 종목을 선정하는 경우 이평선, 거래량, 월봉, 주봉, 일봉, 분봉 등 분석 및 보조지표 등(RSI, MACD, 볼린저 밴드 기타 등)을 분석하여 몇 가지 방향에 대해 미리 생각해 놓고 대응하는 전략을 세우시길 바랍니다. 본인이 생각하는 방향과 다르게 갈 때 관망하는 자세도 필요하겠습니다.
주가 전망
2024년부터 수익성 개선 전망
성일하이텍은 현재 3개 공장을 건설 중이며, 2023년 실적은 2022년과 비슷할 것으로 전망됩니다. 3개 공장 1단계 증설 효과가 실적에 반영되는 2024년부터는 외형 성장으로 수익성이 개선될 전망이며, 2025년 이후에도 매출액 증가가 유지될 것으로 전망됩니다. 2030년까지 유럽과 북미 현지 거점 구축을 목표로 4번째 공장과 5번째 공장을 추가로 증설할 계획입니다.
폐배터리 재활용 시장 성장
2차 전지 생산량이 늘면서 리사이클링 원재료인 폐배터리(생산 중 불량품)가 증가하여, 2025년부터는 폐배터리도 늘어날 것으로 전망됩니다. 2차 전지 세계 폐배터리 재활용 시장은 2025년 7억 9400만 달러(약 9989억 원)에서 2030년 55억 5800만 달러(약 6조 9920억 원)로 성장할 전망입니다. 2040년에는 규모가 573억 9500만 달러(약 72조 2029억 원)로 성장할 것으로 전망됩니다.
미국(IRA), 유럽(CRM) 등
한국은 물론 미국(IRA), 유럽(CRM) 등 주요 국가들도 원재료 현지 생산을 장려하고 있습니다. 재활용으로 생산된 원재료 등은 현지 생산으로 인정되고 있습니다. 미국 인플레이션 감축법(IRA)과 유럽 핵심원자재법(CRMA)은 메탈의 안정적인 확보화 현지 제조입니다. 북미와 유럽에 현지 거점을 구축 중인 성일하이텍의 초기 선점 효과로 인해 경쟁력이 향상될 것으로 전망됩니다
성일하이텍은 폐배터리 재활용 시장 성장과 함께 지속적으로 성장할 수 있는 기업이므로 장기적인 관점에서 주가는 상승 추세를 이어갈 것으로 예상합니다. 현 위치에서 주가가 하락한다고 할지라도 장기적인 관점에서는 현 위치는 상승의 초입 단계로 예상해 봅니다. 장기적인 관점으로 대응을 하면 좋은 결과를 얻을 수 있을 것으로 생각합니다.
* 종목에 대한 분석은 저의 주관적인 의견이며 특정 주식 종목 추천을 하는 것이 아닙니다. 투자에 있어서 참고 사항일 뿐 매수, 매도는 본인의 판단과 분석에 의해서 결정을 하시기 바라며 이에 대한 책임은 투자자 본인에게 있음을 알립니다.
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